Об отчетности по договорам репо

Порядок определяет правила представления УК, отобранными по конкурсу, государственной УК, а также государственной УК средствами выплатного резерва отчетности по договорам репо.

Отчетность состоит из месячного и годового отчетов о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления.

Отчет формируется на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляется государственной УК и государственной УК средствами выплатного резерва в Минфин не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по установленной форме.

Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного года и представляется УК в Минфин не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по установленной форме.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Приказ Минфина России от 16.08.2018 № 175н «Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо» {КонсультантПлюс}